Топовой новостью всех зарубежных деловых СМИ ушедшего мая 2012г стали «рассекреченные планы» США и Саудовской Аравии о подготовке нового тренда глобального снижения цен на нефть, в результате которых можно будет в перспективе «поставить на колени» Иран, Россию и еще очень многих.

Нефть делит мир на два антагонистических друг к другу противоборствующий лагеря - экспортеров и импортеров нефти. Если для первых рост цен на нефть - это астрономическая сверхприбыль, уже заложенная и распределенная в плановых бюджетах олигархических кланов и целых государств (Россия, Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Канада, Норвегия и т.д.). То для всего остального мира (прежде всего США) - высокая цена нефти «смерти подобна», так как рост цен на «черное золото» вызывает увеличение издержек производства и зависимости государства от прихоти стран-экспортеров.

Всё началось еще в марте месяце. По итогам торгов на лондонской Inter Continental Exchange майские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 1,59 долларов, закрывшись на отметке 124,12 долларов/барр. На New York Mercantile Exchange цена фьючерсного контракта на нефть марки WTI с поставкой в мае снизилась на 2,48 долл., до 105,61 долларов/барр.
С начала мая июльские фьючерсы на нефть марки WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) потеряли в цене уже 16%, что является самым существенным падением с декабря 2008 года.
С начала года нефть в целом уже подешевела на 11%.
По сравнению с пиком этого года (24 февраля нефть продавалась по 109,77 долларов за баррель) «черное золото» подешевело на все 20%. Соответственно мы можем говорить о вхождении цены в т.н. «медвежий рынок», то есть о возможности формирования долгосрочного нисходящего тренда.

Резкий обвал случился 30 мая, когда на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) июльские фьючерсы на нефть марки WTI рухнули на 2,94 доллара, достигнув отметки 87,82 долларов за баррель (-3,24%). Это семимесячный минимум. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упали на 3,21 доллар - до 103,47 долларов за баррель (-3,01%), откатившись, таким образом, до минимального с начала октября прошлого года уровня.

Цена нефтяной корзины ОПЕК упала на 2% и впервые за 16 месяцев установилась ниже отметки $96 за баррель.

По состоянию на отчетную дату 4 июня корзина ОПЕК подешевела относительно предыдущего торгового дня на $1,96, а ее цена официально составила $95,48 за баррель, сообщает РБК со ссылкой на обнародованные сегодня данные секретариата международного нефтяного картеля.

Цены на нефть продолжат снижение во II полугодии 2012 года из-за замедления роста мировой экономики и сокращения политической напряженности в мире. Такое мнение в интервью Reuters высказал генеральный директор Royal Dutch Shell Питер Восер.

"Мировой спрос сокращается, мы имеем элементы рецессии в Европе, небольшое замедление в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В то же время некоторые геополитические элементы, вызвавшие волатильность цены в последние месяцы, отступили, и поэтому мы видим снижение цен, которое, я думаю, продолжится во втором полугодии", — сказал глава Shell во время Международной газовой конференции в столице Малайзии.

На снижение цены существенное влияние оказывают сразу несколько факторов, каждый из которых способен вызвать краткосрочное снижение цены, однако вместе они создают кумулятивный эффект, разогреваемый психологической перестройкой трейдеров на правила работы при «медвежьем рынке».

Прежде всего, запланировано ли такое снижение цен на нефть?

3 мая во время нефтяной конференции в Париже генеральный секретарь ОПЕК Абдулла аль-Бадри заявил, что организацию больше не может устраивать цена в 110–130 долларов за баррель. Якобы она в будущем может негативно влиять на спрос и на всю глобальную экономику в целом. «Благоприятна для производителей и потребителей» по мнению Абдуллы аль-Бадри может стать цена в 100 долл./барр.
Министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими 22 мая заявил о готовности его страны ради снижения цены на нефть увеличить ее добычу с 9,9 млн. барр./день до 12,5 млн. барр./день. Таким образом, Эр-Рияд пригрозил фактически «утопить рынок» в нефти. Заявление было встречено довольно скептически, так как указанная планка является технологическим потолком, который практически невозможно выдерживать продолжительное время. Несколько дней рынок колебался, однако уже 30 мая после событий на нью-йоркской NYMEX, когда цена на сорт WTI упала на 3 доллара, пошел обвал.

Факторы, снижающие цену нефти:
1. рекордные стратегические запасы нефти во всех крупнейших странах-импортёрах. В США, к примеру, стратегические запасы составляют 383,5 млн. баррелей - это максимум с 1990 года;
2. падение спроса в ведущих экономиках мира. Причина - кризис. Даже в Китае на фоне недавнего весьма существенного подорожания топлива спрос на него уменьшился, что немедленно отразилось на снижении закупок нефти. Европа с непрекращающимся кризисом также постепенно снижает закупки;
3. резкое увеличение добычи нефти Саудовской Аравией;
4. укрепление доллара. Фактически доллар является единственным стабильным инструментом на фоне всех остальных. Это неизбежно способствует его укреплению. Подъем доллара способствует снижению цены на нефть - а снижение цены на нефть с чётким понижательным трендом в свою очередь способствует усилению доллара. Создается автоколебательная самоподдерживающаяся система, которая будет разгонять оба процесса до достижения какого-то нового уровня равновесия;
5. отсутствие реакции со стороны крупнейших нефтяных компаний - ExxonMobil, Royal Dutch Shell, ВР... Пока они готовы мириться с падением цен, и предположительно, готовы оказать поддержку саудовцам до уровня 90 долларов за баррель. Возможно, и ниже. Какой временной диапазон сумеют поддержать крупнейшие производители - неизвестно, однако явно речь идет о скоординированных действиях.

И наконец – политика. Куда же без неё. Говорить о прогнозах цены на нефть, учитывая её стратегическое положение в ряду всех товаров, практически невозможно. Однако вполне вероятно, что речь идёт о скоординированных действиях, которые подвёрстаны к сложившейся экономической ситуации. Или, наоборот, экономическая ситуация подвёрстывается под политику. Незабываем, что рынок это всё же отношения людей, а не некое божество.

В США уже более двух лет идут разговоры о реиндустриализации экономики. Возрождение американского внутреннего производства вполне реально. Китайские товары довольно сильно разрушили собственно американское производство, и средства производства требуют восстановления, практически с нуля. Это даёт возможность создавать средства производства нового, современного качества. Есть деньги, требующие оборота. Возможный конкурент – ЕС – загнан в кризис. Германия повязана по рукам. Китай вряд ли выдержит весь период, пока американцы и европейцы не смогут потреблять в прежних количествах. Рост безработицы, уничтожение, так называемого, среднего класса подготовили американцев к пролетаризации. Снижение цен на энергоносители может стать толчком для нового возрождения реальной экономики США. В пользу такого варианта говорит молчание нефтяных магнатов. Потери сегодня на цене нефти обернуться доходами на увеличении продажи в будущем.

Во внешней политике США низкими ценами на нефть обеспечивает себе мировое первенство на весь период собственного восстановления. Так как снижение цены на «черное золото» может оказаться просто губительным для целого ряда экономик, особенно тех стран, которые «по счастливой случайности» не всегда идут в фарватере политики США. Это касается, в первую очередь, Ирана, России, Алжира, Венесуэлы, чьи национальные бюджеты уже сбалансированы, исходя из цены 100-120 долларов за баррель. Также сильно могут пострадать послевоенные Ливия и Ирак. В то же самое время, бюджет Саудовской Аравии легко выдержит снижение даже до 80 долларов за баррель, поэтому у королевства есть неограниченное поле для маневра.

Одновременно суннитская Саудовская Аравия решает вопросы с усиливающимся влиянием шиитских Ирана и Ирака. Последние не оставляют надежды дестабилизировать ситуацию в саудовском королевстве и на территории его союзников, например в Бахрейне. Поэтому любые действия саудитов, направленные на ослабление экономик своих противников легко объяснимы.

По всем прогнозам Россия начнет ощущать на себе мировой кризис после обвала цен на сырье (в том числе на нефть). Бюджет России не наполнится, и национальная валюта страны потеряет стабильность. С начала мая 2012 года рубль в России подешевел к бивалютной корзине на 4,5%, а рубль к доллару, оказалось, просел еще больше – 7%.

Вначале мая фондовый рынок России упал более чем на 15% и вскоре может достичь двухлетнего минимума, пояснил в интервью "Биржевому лидеру" руководитель факультета анализа биржевых настроений лучшего проекта обучения форекс в Европе 2009-2012гг. Академии Masterforex-V Иван Курапов.
Фондовый рынок России хоть и является довольно крупным по капитализации (входит в 20-ку крупнейших в мире), но этому он во многом обязан капиталу иностранных инвесторов, которые стараются диверсифицировать свои риски вложением в экономики перспективных развивающихся стран. И одна из особенностей российского рынка – он представлен в основном нефте-газовым и банковским сектором. Поэтому колебания этих двух секторов и оказывают сильнейшее влияние на весь российский рынок.

По мнению эксперта, на самом деле, Россия не готова к новой волне кризиса, запасов Резервного фонда не хватит, чтобы продержаться год. Кроме падения цен на сырье, на которое снизился спрос, угрозой российской экономике послужат чрезвычайные расходы: вклада выплат из бюджета в формирование доходов населения и потребительского спроса. За последнее 12 месяцев кредитование населения превысило 40%.

Для России падение и длительное нахождение цены на нефть в районе 90 долларов ведёт к существенному ухудшению экономической и социальной обстановки в районе осени-зимы 12 года. В случае если нефть действительно встанет на уровне 90 долларов - девальвация и подорожание значительного числа товаров первой необходимости станет фактом. Нефтяные компании, а следом за ними и газовые будут добирать выпавшие доходы повышением внутренних цен. В преддверии отопительного сезона повышение цен на газ также серьёзно надавит на коммунальные платежи населения. Всё это совершенно явственно вызовет резкий всплеск недовольства и активности практически сразу после наступления первых холодов. В итоге внимание российского руководства объективно должно будет направлено на внутренние проблемы и отвлечёт его от внешних задач.

Не исключена активизация бандформирований на Кавказе – и в первую очередь, Дагестане. Возможно, на это направление будут точечно брошены деньги, боевики, оружие - с целью резко дестабилизировать и без того взрывоопасную ситуацию.

Огромных средств требует программа перевооружения армии. Но это траты, которые жизненно необходимы России.

Следует помнить об огромных имиджевых затратах РФ. Имеются в виду обязательства по проведению чрезвычайно затратных спортивных мероприятий мирового уровня. Да ещё, обещанное Путиным начало строительства осенью этого года «Южного потока». Которое совпадёт со снижением цены российского газа по формуле нефть – газ.

Сомневаюсь в необходимости сегодня этого газпромовского проекта. Набукко — политика в чистом виде, даже без малейшей примеси экономики, уже точно строиться не будет. А Южный поток строился, чтобы не был построен Набукко. «Перелякать» Киев, после вхождения на газовый рынок Украины Shell, Chevron и, возможного ExxonMobil, уже не получится. Здесь, думаю, даже вероятное изменения договора между Газпромом и Нефтегазом ничего уже не изменит – Газпром лет через 5-7 украинский рынок потеряет. Впрочем, это другая тема.

Тем не менее, власти России настроены оптимистично, председатель Центробанка России Сергей Игнатьев – сообщил о том, что ко второй волне кризиса Россия готова, во всяком случае, в отличие от 2008 года. А президент РФ Владимир Путин еще зимой говорил о том, что в стране была восстановлена экономика до 2/3 от докризисного уровня. В апреле Путин сообщил, что Россия показывает самые высокие темпы экономического роста среди стран «восьмерки».

Чем вызван такой оптимизм? Честно, я пока не увидел. «Финансовые ведомости» рассказывают о предложениях как снизить зависимость казны от колебания нефтяных котировок. Минфин внес в правительство «бюджетное правило», регулирующее использование нефтегазовых доходов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на законопроект (поправки в Бюджетный кодекс и отдельные законодательные акты). Документ устанавливает особый порядок расчета нефтяных цен, на основе которых готовится бюджет, — за последние несколько лет. С каждым годом этот период будет увеличиваться. Для бюджета на 2013 г. в проекте предлагается взять среднюю цену за 2007-2011 гг., на 2014 г. — за 2007-2012 гг., на 2015 г. — за 2007-2013 гг. После 2018 г. Минфин предлагает рассчитывать базовую цену на основе 10-летнего периода. Но подход поменяется, если нефть уйдет в длительное пике: тогда базовая цена будет рассчитываться за три года.
Менее жесткое «бюджетное правило» предлагало Минэкономразвития: брать для расчета бюджета цену за три года. В прогнозе развития до 2030 г. оно сформулировало два сценария. Первый — экономия и выход на бездефицитный бюджет с 2015 г. с темпами роста ВВП в 3,5-3,6%. Второй — дефицит бюджета в 1,5-2% ВВП до 2030 г., увеличение расходов на инновации, человеческий капитал, диверсификация экономики и ускорение роста до среднегодовых 4,4%. В конце апреля правительство рассматривало прогноз и вернуло его на доработку.

И в том, и другом случае предлагается привязка к ценам на нефть и курсу доллара, что сохранит зависимость казны от их скачков. А, следовательно, ограничит поле манёвра правительства.

Кстати, Президент России Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет 2012 года, согласно которым значительно увеличивается прогнозная цена на нефть и, как следствие, сокращается дефицит бюджета. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Внесение поправок было инициировано весной 2012 года, когда цены на нефть находились в районе 115-120 долларов за баррель российской Urals. В итоге прогнозная цена в среднем по году была увеличена со 100 до 115 долларов.

Изменение прогноза потребовало изменений основных показателей бюджета. По новому плану, дефицит составит не 876,6 миллиарда рублей (1,5 процента ВВП), а 0,1 процента ВВП. При этом сам прогноз по ВВП был повышен с 58,7 триллиона до 60,59 триллиона рублей.

План по доходам бюджета был увеличен с 11,8 до 12,7 триллиона рублей, при этом нефтегазовые доходы увеличатся сразу на 808 миллиардов рублей. Все эти средства будут направлены на сокращение дефицита. Расходы бюджета будут увеличиваться только за счет не нефтегазовых доходов.

Поправки в бюджет 2012 года Госдума в третьем чтении одобрила 25 мая, а Совет Федерации - 30 мая. По времени это совпало с падением цен на нефть на мировых рынках: в конце мая баррель Brent (а вместе с ним и Urals) стал впервые с октября 2011 года стоить меньше 100 долларов

Для меня ясно, что мировая корпоративная империя готовит удар. Цели обозначены: Сирия, Иран, Россия, Венесуэла, КНР. Все эти страны в списке передела. И стыдливое умалчивание этого, прикрывая «рыночными ценами» и «слабыми показателями экономической статистики» преступно.

России необходима сильная внешняя и внутренняя идея, которая позволила бы пробежать за десять лет путь, который прошла послевоенная Европа, Япония, иначе сомнут.

Источники: Биржевой лидер, anna-news, Финансовые ведомости, Лента.Ру, Коммерсантъ.